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人民币汇率对中国金融业股价的影响研究——基于811汇改后的实证数据: 2025年; 本文以2015年至2025年的数据为样本,采用实证分析的方法研究了人民币汇率变动对中国金融业股价的影响。研究发现,人民币汇率与金融业股价之间存在长期均衡关系,人民币汇率增长率是金融业股价增长率的格兰杰原因,表明汇率变化可能通过市场预期、资本流动等途径对金融业股价产生影响。短期內,汇率增长率冲击对金融业股价增长率的影响不明显,但长期呈现负向影响。方差分解结果显示,汇率增长率对金融业股价增长率的贡献率虽小但呈递增态势。; 何锋镝; 关键词：人民币汇率协整关系格兰杰因果

奋改革之楫扬开放风帆——中国金融业75年劈浪前行: 2024年; 时间巨轮滚滚向前,我们又一次站在了中华民族伟大复兴新征程上的重要历史节点一一中华人民共和国成立75周年。回首七十五载,中国经济社会发展已是沧桑巨变换新颜。伴随新中国不断成长壮大,中国金融业在改革开放中焕发勃勃生机,实现了从一穷二白到世界金融大国的华丽蝶变。; 徐贝贝; 关键词：中国金融业中国经济社会发展金融大国沧桑巨变

中国金融业高水平对外开放稳步扩大: 2024年; 回望新中国75年的光辉历程,波澜壮阔的改革开放,推动中国实现了从封闭半封闭到全方位开放的伟大历史转折,走出了一条通往现代化的全新道路,以薪新姿态屹立于世界东方。金融高水平开放是加快建设金融强国的内在要求和鲜明特征。习近平总书记指出,纵观历史上和当今的金融强国,都具有高度开放的特征。要通过扩大对外开放,提高金融资源配置效率和能力,增强国际竞争力和规则影响力。; 李丹; 关键词：金融资源配置效率中国金融业国际竞争力金融强国历史转折光辉历程

中国金融业与工业耦合协调发展的实证分析: 2024年; 金融业与工业之间的良性互动是经济大循环图景中的关键环节,二者协调发展对实现经济高质量发展至关重要。基于2006—2020年中国金融业与工业的相关数据,应用耦合评价模型和灰色关联度技术,测度金融业与工业的协同发展,并且进一步探究金融业和工业的耦合协调与经济增长之间是否有显著的正向关系。实证结果表明,全国范围金融业与工业的耦合处于高水平阶段;“金融—工业”系统的协调度在样本期间不断升高,由2006年的濒临失调发展到2020年的良好协调;金融业与工业的耦合协调对全国尤其是中部地区的经济增长有较为显著的促进作用。; 张前程李新雅; 关键词：金融业经济增长

中国金融业构建国际合规框架的“软硬”路径研究——基于中国式现代化背景下的ESG理念: 2024年; 在中国式现代化背景下,中国金融业在全球合规及环境、社会、公司治理(ESG)方面的提升,构成其参与全球治理的法律基础。目前,中国金融行业通过打造环境、社会和治理三个层面的合规体系,全面提升运营绩效、估值及声誉。将ESG投资融入ISO37301国际合规体系,能够更有效地构建一个综合性治理体系。中国监管部门可以借鉴欧美的做法,要求金融行业在ESG方面进行强制性披露,形成一个既有“硬法”监管又有全球合规“软法”支撑的治理体系,进而助力推动中国式现代化。; 张壹帆周慧蕙陆岷峰; 关键词：中国式现代化金融资本 ESG

中国金融业与工业耦合协调发展的实证研究: 经济高质量发展对金融行业提出了更高的要求，不仅需要金融业不断提升自身的规模与实力，更需要其牢记服务实体经济的根本职责。在经济高质量发展进程中，工业正经历着从数量驱动向质量驱动的持续转变，逐步由工业大国向工业强国升级。这种...; 李新雅; 关键词：金融行业

中国金融业风险溢出预警研究——基于藤Copula CoVaR模型: 2024年; 在经济全球化的复杂环境下,当前各个行业之间的联系日益密切,因此如何有效地测度行业间上下行风险的相关性,对于中国金融业风险防范与化解有重要意义。本文选取A股房地产业、货币金融服务业、资本市场服务业、保险业和其他金融服务业市值最高的50家上市公司日度收盘价计算对数收益率作为样本。藤Copula函数是一个概率密度函数,用于描述多维随机变量的联合分布。通过藤Copula函数,可以更准确地评估多个随机变量之间的联合风险。相较于传统相关性模型其更能反映不同市场条件下真实资产之间的相依结构。此外,为了更好地描述尾部风险溢出强度,利用不同置信水平下CoVaR模型量化分析行业间在市场高涨和市场下跌时的风险溢出强度。研究结果表明行业间风险溢出强度有明显差异且模型能够识别重大事件的发生。最后利用LSTM神经网络模型对CoVaR值进行拟合训练,训练集与测试集RMSE均小于0.38。综上所述,说明该模型可以很好地建立行业间尾部关系及测度风险溢出强度。在此基础上结合LSTM神经网络模型可充分挖掘金融时间序列的非线性特征优势,对行业间风险溢出进行预警,对于风险溢出监测有重要的现实意义。; 闫海波沙龙

Fama-French三因子模型在中国金融业股票市场的应用: 2024年; 选取中国A股市场42家银行股票和80家非银行金融机构股票,利用改进的Fama-French三因子模型,对2022年1月—2024年6月的周收益率数据进行实证研究。研究发现,市场因子、规模因子和价值因子对我国A股金融业股票组合的超额收益率都具有影响力,且三因子模型对“非银金融”样本的分析能力更强;市场收益率与股票组合超额收益率呈正相关关系,在小市值公司中规模效应更显著,在价值型公司中价值效应更显著。研究结论验证了三因子模型在我国金融业的有效性,对监管者和投资者具有一定的启示作用。; 罗文忆; 关键词：FAMA-FRENCH三因子模型金融行业资产定价

跑街制度与近代中国金融业的发展 ——基于钱庄业和银行业的考察: 跑街制度是我国近代一些工商、金融等行业领域广为流行的一种企业经营模式,是各商业金融组织为拓展业务和调查客户信用与商情而做的一种制度安排。“跑街”现象最早出现在明清时期,那时,一些像山西“晋商”那样实力雄厚的商业组织或商号...; 陈鑫; 关键词：银行信贷业务信用调查风险管理

推动中国金融业对外开放行稳致远: 2022年; 多年来,中国一直坚持自主稳妥有序地扩大金融业开放。2001年,中国加人世界贸易组织(WT0),由此开始逐步确立普适性金融开放制度。党的十八大以来,金融业对外开放进人新阶段,基本建立了外商投资准入前国民待遇+负面清单的管理制度。在此过程中,中国坚持改革与开放协同推进,不断完善金融风险防控体系,有效维护了国家金融稳定和安全。; 陈雨露; 关键词：世界贸易组织金融稳定金融开放中国金融业

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